Eine Option ist ein Vertrag, der besagt, dass Sie jederzeit vor einem bestimmten Datum das Recht haben, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, jedoch nicht dazu verpflichtet sind. Optionen werden in Call- und Put-Optionen oder "Call"- und "Put"-Optionen unterteilt. Bei einer Call-Option haben Sie das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Sie würden diese Option kaufen, wenn Sie erwarten, dass der Vermögenswert vor diesem Datum steigt, sodass Sie sie zu einem niedrigeren Preis kaufen können. Verkaufsoption sonst. Sie kaufen das Recht, den Vermögenswert zu verkaufen, was nützlich ist, wenn Sie der Meinung sind, dass der Preis des Vermögenswerts vor einem bestimmten Datum sinken wird. Das ist der grundlegende Prozess des Optionshandels, obwohl er in der Praxis sehr komplex und sehr riskant ist. Wenn Sie sich für dieses risikoreiche Investment interessieren, nehmen Sie sich die Zeit, es zu studieren und investieren Sie nur mit Risikokapital.
Schritt
Teil 1 von 4: Optionen verstehen
Schritt 1. Wissen Sie, was Optionen bedeuten
Eine Option ist ein Kontrakt, der dem Inhaber das Recht einräumt, den Basiswert innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (Laufzeit) zu einem festgelegten Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Ausübungspreis kann niedriger oder höher als der aktuelle Preis des Basiswerts (Marktpreis) sein. Genau wie Aktien oder Anleihen sind Optionen Wertpapiere. Optionen werden an Börsen oder bei ausländischen Brokern gehandelt. Obwohl eine Person ihr Bargeld erhöhen kann (Optionen kontrollieren einen größeren Anteilswert), sind Optionen mit einem hohen Risiko verbunden, da sie irgendwann verfallen.
Schritt 2. Verstehen Sie die Risiken des Optionshandels
Optionen können spekulativ oder zur Absicherung von Verlusten erworben werden. Spekulative Käufe ermöglichen es Händlern, große Geldsummen zu verdienen, jedoch nur, wenn sie die Größe, den Zeitpunkt und die Richtung der Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers genau vorhersagen können. Es ermöglicht Händlern auch, hohe Verluste und hohe Handelskommissionen zu erleiden. Dies macht den Optionshandel riskant, insbesondere für Anfänger.
Optionen können jedoch auch als Strategie zum Schutz Ihrer Investition verwendet werden. Sie können beispielsweise eine Put-Option kaufen, um Ihre Aktie zu verkaufen, wenn Sie befürchten, dass der Preis plötzlich sinkt. Diese Art der Nutzung der Option ist ziemlich sicher, da Sie nur zum Vertragspreis verlieren
Schritt 3. Lesen und verstehen Sie die Broschüre „Merkmale und Risiken standardisierter Optionen“
Diese Broschüre wurde in Übereinstimmung mit den SEC-Vorschriften verfasst. Brokerfirmen teilen diese Broschüre mit denen, die Optionshandelskonten eröffnen. In dem Buch erfahren Sie mehr über die Terminologie von Optionen, die verschiedenen handelbaren Optionsarten, Ausübungs- und Abwicklungsoptionen, Steuerberechnungen für Optionshändler und die mit dem Optionshandel verbundenen Risiken.
Schritt 4. Verstehen Sie die grundlegenden Handelsarten
Es gibt zwei Hauptarten des Optionshandels: Put-Optionen und Put-Optionen. Beide stellen das Recht dar, ein Wertpapier zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Im Einzelnen sind dies die beiden Arten:
- Eine Call- oder Call-Option ist eine Option oder ein Recht, aber keine Verpflichtung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu "kaufen". Der Käufer einer Call-Option erwartet, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktie während der Laufzeit der Option steigt. Ein Käufer kauft beispielsweise eine Call-Option auf eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 100 US-Dollar. Der Käufer sagt voraus, dass die Aktie steigen wird (sagen wir 105 USD pro Aktie), aber er wird die Aktie für 100 USD kaufen können. Wenn er wollte, könnte er sich umdrehen und die Aktie für 105 Dollar verkaufen und einen Gewinn erzielen. Andernfalls verliert der Käufer die Kosten des Gebots.
- Eine Put-Option oder "Put" ist eine Option oder ein Recht, aber keine Verpflichtung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen. Der Käufer einer Put-Option erwartet, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktie während der Laufzeit der Option fällt. In diesem Fall kann der Käufer den Verkäufer (Schreiber) des Put-Optionskontrakts zwingen, den Vermögenswert zu einem Preis vor der Abwicklung zu kaufen.
- Sie können eine Position eröffnen, indem Sie eine Kauf- oder Verkaufsoption kaufen oder verkaufen, sie durch die entgegengesetzte Aktion schließen, sie ausüben oder verfallen lassen.
Schritt 5. Learn by doing
Schauen Sie sich das Glossar der Optionshandelsbegriffe an, ordnen Sie die Begriffe in einer Tabelle an, drucken Sie sie aus und beginnen Sie mit dem Lernen. Hier sind einige sehr grundlegende Begriffe:
- Der "Inhaber" oder Käufer ist die Person, die die Option gekauft hat.
- Der "Schreiber" ist die Person, die die Option verkauft hat.
- Der "Ausübungspreis" ist der Preis, zu dem der Vermögenswert gekauft oder verkauft wird (je nachdem, ob es sich um eine Kauf- oder Verkaufsoption handelt). Hier steigt der Aktienkurs (bei einer Call-Option) oder sinkt (bei einer Put-Option), bevor die Option einen Gewinn erzielen kann.
- Der „Verfallstag“ist der vereinbarte Tag, an dem der Optionsinhaber sein Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswerts ausüben muss. Mit Erreichen dieses Datums verfällt die Option und der Inhaber verliert seine Rechte.
- "Im Geld" ist ein Ausdruck, der verwendet wird, um anzuzeigen, dass der Marktpreis eines Vermögenswerts höher als der Ausübungspreis (bei einer Kaufposition) oder niedriger als der Ausübungspreis (bei einer Short-Position) ist.
- "Aus dem Geld" ist ein Ausdruck, der verwendet wird, um anzuzeigen, dass der Marktpreis eines Vermögenswerts niedriger als der Ausübungspreis (bei einer Kaufposition) oder höher als der Ausübungspreis (bei einer Short-Position) ist.
Teil 2 von 4: Vorbereitung auf den Optionshandel
Schritt 1. Eröffnen Sie ein Maklerkonto
Wenn Sie mit Optionen handeln möchten, müssen Sie ein Brokerkonto eröffnen, um Ihre Transaktionen einzugeben – dies kann online auf Websites wie www.iqoptionsbid.com oder sogar über ein traditionelles Konto bei einem Broker erfolgen. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, was es braucht, um ein Maklerkonto zu eröffnen, bevor Sie dies tun.
- Vergleichen Sie die Handelsprovisionen für Optionen von verschiedenen Brokern. Einige Unternehmen bieten nicht einmal Provisionen für den Optionshandel an.
- Führen Sie Online-Recherchen durch und lesen Sie Bewertungen der Maklerfirmen auf Ihrer Auswahlliste. Lernen Sie aus den Fehlern anderer, damit Sie sie nicht wiederholen müssen.
- Seien Sie vorsichtig bei betrügerischen Handelsseiten und -plattformen. Informieren Sie sich immer gründlich über die Plattform, bevor Sie Geld einzahlen. Vermeiden Sie Plattformen, die negative Bewertungen erhalten haben oder wegen betrügerischer Aktivitäten gemeldet wurden.
- Geldkonten ermöglichen nur den Kauf von Optionen, um Positionen zu eröffnen. Wenn Sie die Option zur Kontoeröffnung verkaufen möchten, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen, benötigen Sie ein Margin-Konto.
- Wenn Sie sich für den Online-Handel entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Online-Broker sichere Zahlungsmittel wie sichere Kreditkarten-Zahlungsgateways oder Zahlungssysteme von Drittanbietern wie Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin usw. akzeptiert.
Schritt 2. Erhalten Sie die Genehmigung zum Handel mit Optionen
Sie müssen die Zustimmung des Brokers einholen, bevor Sie mit dem Kauf und Verkauf von Optionen beginnen können. Die Maklerfirma, die das Konto verwaltet, legt Limits basierend auf Erfahrung und Geld auf dem Konto fest, und jedes Unternehmen hat seine eigenen Anforderungen, um sicherzustellen, dass die Kunden wissen, was sie tun. Ohne Optionskonto können Sie keine geschlossenen Call-Optionen verkaufen. Maklerfirmen möchten sicherstellen, dass Kunden die Risiken verstehen, bevor sie einen Handel tätigen.
Der Verkauf einer geschlossenen Call-Option beinhaltet den Verkauf des Rechts, Ihre Aktien während der Laufzeit der Option zum Ausübungspreis zu kaufen. Der Käufer hat die Rechte, nicht der Verkäufer. Die Anteile müssen sich auf dem Konto des Brokers befinden und können nicht verkauft oder übertragen werden, solange die Call-Option noch gültig ist
Schritt 3. Verstehen Sie die technische Analyse
Optionen sind in der Regel kurzfristige Anlagen, daher sollten Sie für einige Zeit auf die Kursbewegungen der Wertpapiere achten, um eine neue Rendite zu erzielen. Um Kursbewegungen genau vorherzusagen, müssen Sie die Grundlagen der technischen Analyse verstehen.
- Erfahren Sie mehr über Unterstützungs- und Widerstandsstufen. Dies ist der Punkt, an dem die Aktie selten unter (Unterstützung) fällt oder darüber steigt (Widerstand). Unterstützung ist das Preisniveau, bei dem historisch bedeutende Wertpapierkäufe stattgefunden haben. Widerstand ist das Preisniveau, bei dem in der Vergangenheit ein signifikanter Verkauf eines Wertpapiers stattgefunden hat.
- Verstehen Sie die Bedeutung von Volumen. Wenn sich eine Aktie mit viel Volumen in eine bestimmte Richtung bewegt, signalisiert dies normalerweise einen starken Trend und könnte eine Gelegenheit sein, Geld zu verdienen.
- Verstehen Sie grafische Muster. Die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen, auch wenn es um Aktienkurse geht. Es gibt spezielle Muster, auf die Sie bei Aktienkursbewegungen achten sollten, die die Richtung von Kursbewegungen anzeigen können.
- Erfahren Sie mehr über gleitende Durchschnitte. Es kommt oft vor, dass der Aktienkurs einen bestimmten gleitenden Durchschnitt des vorherigen Kurses über- oder unterschreitet. Der gleitende 30-Tage-Durchschnitt gilt als zuverlässiger als der gleitende 10-Tage-Durchschnitt.
Teil 3 von 4: Beginn des Optionshandels
Schritt 1. Beginnen Sie mit simuliertem Handel oder Papierhandel
Vermeiden Sie die Versuchung, Ihr hart verdientes Geld auf eine Technik zu setzen, die Sie gerade gelernt haben. Wählen Sie stattdessen Praxis oder simulierten Handel. Machen Sie "gefälschte" Trades mit Tabellen oder üben Sie mit Handelssoftware. Bewerten Sie dann Ihre Gewinne für mindestens ein paar Monate. Wenn Sie einen anständigen Gewinn erzielen, steigen Sie langsam in den echten Handel ein.
- Simulierter Handel ist nicht dasselbe wie realer Handel, da kein psychologischer Druck oder Provisionen auferlegt werden. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Mechanik des Tradings zu erlernen, ist jedoch keine echte Determinante für die Ergebnisse.
- Der Handel mit echten Optionen ist sehr riskant und kann zu großen Verlusten für den Händler führen. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, aufzugeben.
Schritt 2. Verwenden Sie Limit-Orders oder Limit-Orders
Vermeiden Sie es, den Marktpreis für Optionen zu zahlen, da der Ausübungspreis höher sein kann als erwartet. Legen Sie stattdessen Ihren Preis mit Limit-Orders fest und maximieren Sie Ihren Gewinn.
Schritt 3. Bewerten Sie Ihre Strategie regelmäßig neu
Bestimmen Sie, ob Sie etwas tun können, um Ihre Gewinne zu steigern. Lernen Sie aus Fehlern und wiederholen Sie erfolgreiche Strategien. Und konzentrieren Sie sich auf Ihre Strategie. Trader konzentrieren sich auf wenige Positionen, anstatt zu diversifizieren. Sie dürfen nicht mehr als 10 Prozent Ihres Anlageportfolios in Optionen halten.
Teil 4 von 4: Umstellung auf den Handel mit erweiterten Optionen
Schritt 1. Treten Sie einem Online-Forum gleichgesinnter Optionshändler bei
Wenn Sie sich für fortgeschrittene Handelstechniken für Optionen interessieren, werden Sie in Online-Händlerforen eine wertvolle Informationsquelle (und Unterstützung nach herzzerreißenden Verlusten) finden. Suchen Sie nach diesen Foren, damit Sie von den Erfolgen und Misserfolgen anderer lernen können.
Schritt 2. Ziehen Sie andere Handelsstrategien für Optionen in Betracht
Nachdem Sie mehrere erfolgreiche Trades abgeschlossen haben, können Sie die Genehmigung für komplexere Optionshandelsstrategien erhalten. Beginnen Sie jedoch auch mit simuliertem Handel. Mit diesem Schritt können Sie es einfacher im echten Handel ausführen.
- Eine solche Strategie ist der "Straddle", bei dem auf beiden Seiten des Marktes gehandelt, Puts und Optionen zum gleichen Ausübungspreis und Verfallsdatum gekauft werden, sodass Sie Ihr Engagement begrenzen können. Diese Strategie ist am effektivsten, wenn sich der Markt nach oben und unten bewegt, anstatt sich in eine Richtung zu bewegen. Dieser Schritt birgt auch das Risiko, dass nur eine Seite des Handels ausgeführt werden kann.
- Die gleiche Strategie ist der "Strip", der dem Straddle ähnlich ist, aber eine "bärische" Strategie ist, indem die Ertragskraft bei einer Abwärtsbewegung multipliziert wird. Ähnlich einem Straddle in der Ausführung, aber mit doppelt so vielen gekauften Optionen auf der Unterseite (Verkaufsoptionen).
Schritt 3. Lernen Sie Griechisch
Sobald Sie den einfachen Optionshandel beherrschen und sich für den komplexeren Optionshandel entschieden haben, müssen Sie lernen, worum es bei "Griechisch" geht. Es ist eine Maßnahme, die von Optionshändlern verwendet wird, um ihre Gewinne zu maximieren.
- Delta – der Betrag der Preisbewegung der Option relativ zur Preisbewegung des Basiswerts. Eine Option mit einem Delta von 0,5 hat eine Kursbewegung um die Hälfte des Basiswertes. Wenn sich die Aktie um 1,00 USD bewegt, bewegt sich der Optionspreis um 0,50 USD.
- Gamma – die Änderungsrate des Deltas basierend auf einer Änderung des Aktienkurses um 1 USD.
- Theta – die sogenannte „Abklingzeit“des Optionspreises. Es misst, um wie viel sich der Preis verschlechtert, wenn sich die Option dem Verfall nähert.
- Vega - der Betrag des Optionspreises ändert sich basierend auf der Volatilität des Basiswerts.
Tipps
- Üben Sie simulierten Handel, bevor Sie Ihr Geld riskieren.
- Wenn Sie mit Margin handeln, sollten Sie auf einen Margin Call vorbereitet sein.
- Es ist sehr nützlich, ein Margin-Konto zu haben, wenn Sie eine ungedeckte Call-Option oder eine Put-Option verkaufen möchten. Andernfalls können Sie nur Optionen kaufen und geschlossene Call-Optionen verkaufen. Abhängig von der Höhe des Bargelds und des Eigenkapitals auf Ihrem Konto wird Ihnen jedoch möglicherweise keine Genehmigung zum Handel mit Margin erteilt.
- Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie nicht aufgeben können.
- Legen Sie nie mehr als 10 % Ihrer Ersparnisse in den Optionshandel.
Warnung
- Wie jeder andere Handel bergen Optionen Risiken. Sie riskieren, das gesamte Geld zu verlieren, das Sie in Handelsoptionen investiert haben.
- Seien Sie beim Handel mit binären Optionen vorsichtig, es sei denn, Sie sind ein sehr erfahrener Händler. Für unerfahrene Trader gelten binäre Optionen als reines Glücksspiel.
